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CONTROLE DE GESTION
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BALANCE V6    ►   Contrôlez, concaténez et convertissez vos balances analytiques ! • Galerie   • Demande Info  
Objectifs :
Decid BALANCE V6
• Mettre en forme la balance analytique extraite de la comptabilité.
• Analyser traiter la balance analytique importée.
• Convertir la balance au plan analytique de l'entreprise.
• Extraire la balance analytique par Axe (3).

Constantes :
Applications
• Toutes ls applications fonctionnent avec Windows 7, 8, 8.1 et Excel PC 2007, 2010 et 2013 (en mode 32 bits)
• Elles sont constituées d'un seul fichier autonome, facilement déplaçable et expédiable.
• La prise en main intégrée facilite l'accès à l'utilisation opérationnelle.
• Elles sont toutes largement documentées, par l'intermédiaire d'annotations contextuelles,
• Les applications possèdent des liens directs vers le site.
• Les barres d'outils personnalisées, se customisent au fur et à mesure de la saisie.
• L'adjonction de feuilles Perso, permet les développements annexes et connexes ...
• Par convention l'exercice prévisionnel sera d'une durée de 12 mois.
• La date de départ sera toujours fixée le 1er du mois.
• Pour fonctionner, les versions de Decid doivent utiliser les macros Excel.
• Les macros permettent de réaliser les menus, les masques de saisie, les déplacements, les éditions …
Fonctionnement :
Progiciel au service du contrôle de gestion :
- propose une démarche structurée, homogène et pédagogique de travail.
- facilite la formalisation et le rapprochement COMPTABILITE/REPORT CR.
- fait gagner en temps et en qualité la réalisation et le traitement de la balance analytique.
- Utilise de façon opérationnelle l'analytique de l'entreprise.
- facilite le rapprochement mensuel.
Démarche
• 1 - BALANCE ANALYTIQUE :
- Extraire au format ExcelTM la balance analytique depuis l'apllication comptable.
• 2 - MISE EN FORME DE LA BALANCE :
- Suppression des rubriques vides et non mouvementées.
• 3 - TRAITEMENT DE LA BALANCE :
- Regroupe par couleur les comptes / classes comptables.
- Permet le tri par rubrique pour contrôle et analyse.
• 4 - SYNTHESE CR :
- Présente la synthèse Produits/Charges/Résultat.
• 5 - TABLES :
- Extrait les tables/rubriques.
- Permet la saisie d'une table de correspondance des sections analytiques.
• 6 - CONVERSION :
- Converti la balance analytique initiale en balance analytique souhaitée.
• 7 - EXTRACTION:
- Formalise une balance analytique / axe / critères composant le radical analytique.
• 8 - COPIE - TRANSFERT :
- Selectionne et copie la balance au profit de l'application Report REPORT V6.
Contenu :
A - ACCUEIL
• Actualisation barre d'outil Report CR,
• Accès prise en main et mise en oeuvre,
• Fonction manager : Insérer une feuille, Changer les initulés, masquer/afficher un feuille ,
• Bouton contact par email
• Titulaire : masque saisie des informations LICENCE
• Dossier : masque saisie des informations ENTREPRISE
B - BALANCE
• Initialisation, contôle, ordre, RAZ
• Tri sections, comptes, intitulés, soldes ,
• Synthèse Charges/Produits/Résultats,
C - TABLES
• Extraction tables sections, comptes et intitulés.
• Efface tables,
D - CONVERSION
• Saisie de la table de conversion
• Duplication table
• Réalisation balance analytique retraitée
• Copie / éfface la balance retraitée
E - EXTRACTION (3)
• Critères d'extraction de l'axe analytique en fonction de la composition du radical analytique.,
• Copie / éfface la balance retraitée
Utilisation :

• Types d'utilisation : Traitement de la balance analytique comptable par axe ...
• Fonctionnement identique pour une balance analytique de production, commerciale ... • Ruban "  Balance " Affichage / masquage des onglets standards"
• Menu contextuel Balance bouton droit de la souris,
• Propose 3 extractions possibles / axes analytiques.
• Impression des documents par choix avec un auto paramétrage des marges,
• Choix de l'imprimante avec le bouton droit de la souris,
• Edition des documents en PDF si convertisseur installé,
• Feuille "perso" permet tous développements complémentaires directement liables avec Decid,
• "Nouvelle feuille" permet d'intégrer des nouvelles feuilles dans le classeur.

Convention :
1 - Respecter les normes d'utilisation d'ExcelTM.
2 - Paramétrer Windows, Vista et Excel aux normes francophones.
3 - Utiliser le bouton droit de la souris pour selectionner l'environnement.
3 - Ne pas utiliser "Glisser-Déplacer, ni "Couper-Coller"


Modifications des options effectuées lors du lancement de l'application
 - Définition de la police calibri 8 en standard
 - Désactivation de la fonction "Glisser-Déplacer"
 - Désactivation de la commande "Couper-Coller" du menu
 - Désactivation de la commande "Couper-Coller" raccorci clavier "Ctrl X"

Ces commandes seront rétablies automatiquement lors de la sortie de l'application.
Paramétrage
Prendre connaissance du fichier Lisez-moi installé sur le bureau.
Pour Excel PC 2007/2010 : suivre la procédure dans le lisez-moi
Depuis le bouton Office - Options Excel :
1) Autoriser l'execution des macro (Centre de gestion de la confidentialité)
Installation
1) Choisir : Exécuter - Exécuter
2) Suivre la procédure d’installation
3) Ouvrir le fichier : Decid xxx.xls dans le répertoire d’installation
4) Activer les Macros
5) Sauvegarder l’application pour conserver une version vierge
6) Prendre connaissance de la prise en main intégrée.

Decid - Yves PETIT-PIERRE - Tel. 03 86 55 32 78
  136, rue du Général Campenon - 89700 Tonnerre
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